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打击套汇行为 央行禁止人民币转出境外购汇

2018-05-04 14:56:01来源:

北京商报讯(记者刘双霞张弛)5月3日,北京商报记者获悉,央行印发《关于进一步明确人民币合格境内机构投资者境外证券投资管理有关事项的通知》(以下简称通知),明确指出人民币合格投资者开展境外投资的,不得将人民币资金汇出境外购汇。当日下午,央行上海总部在官网发布了《人民币合格境内机构投资者境外证券投资信息报送流程》。

人民币合格投资者境外投资(RQDII)是指取得国务院金融监督管理机构许可的境内金融机构,以自有人民币资金或募集境内机构和个人人民币资金,投资于境外金融市场的人民币计价产品(银行自有资金境外运用除外)。

通知要求,境内托管银行应当按照相关规定和展业原则,加强对人民币合格投资者境外投资行为的真实性、合规性审核,确保相关业务依法依规开展,并按照要求通过人民币跨境收付信息管理系统向央行报送相关信息。对违反业务办理、信息报送相关规定的人民币合格投资者及其境内托管银行,央行将采取通报、限期整改等监管措施。

在要求不得将人民币汇出境外的同时,央行要求人民币合格投资者开展境外投资的,应当按照规定向央行上海总部报送人民币合格投资者基本情况、托管银行、资金来源及规模、投资计划、资金汇出入、境外持仓情况等信息。境内托管银行应当按照相关规定和展业原则,加强对人民币合格投资者境外投资行为的真实性、合规性审核,确保相关业务依法依规开展,并按照银发〔2014〕331号文要求通过人民币跨境收付信息管理系统向央行报送相关信息。

苏宁金融研究院宏观经济研究中心中心主任黄志龙认为,最近一段时间,美元指数的持续攀升,使得人民币对美元汇率被动贬值的压力重新显现,当前境内人民币资金仍有换汇额度的限制,这使得一些资金希望借道人民币合格境内机构投资者的渠道换汇,实现对赌人民币贬值的盈利目标。另外,大量人民币资金以外汇的形式沉淀在境外,对于离岸人民币汇率也会形成较大影响,从而加剧在岸人民币汇率的激烈波动。

也就是说,此前通过RQDII渠道流出境外的人民币资金,有一部分直接换取外汇,对赌人民币贬值。在黄志龙看来,该文件出台后将对这种套汇行为进行严厉打击,一旦发现将减少甚至废除RQDII的资格。该文件将有利于降低离岸人民币汇率的波动幅度,间接稳定在岸人民币汇率的稳定。

对此,央行则表示将根据跨境资金流动形势、离岸人民币市场流动性及人民币产品发展情况等因素对人民币合格投资者境外投资实施宏观审慎管理。对违反业务办理、信息报送相关规定的人民币合格投资者及其境内托管银行,央行将采取通报、限期整改等监管措施。

央行表示,上海总部应当根据本通知制定相应实施细则以及信息报表,做好人民币合格投资者的信息监测工作,加强对人民币合格投资者的事中事后监督管理,定期向央行报送人民币合格投资者投资的相关情况。

而从5月3日央行上海总部公布的信息报送流程来看,人民币合格境内机构投资者境外证券投资建仓2个工作日内需向央行上海总部报送投资持仓情况表,并于每月初5个工作日内报送上月最后一个自然日对应的持仓情况表。

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